movimientos de barrido

07:54 Jul 21, 2008 

Mit "movimientos" sind ziemlich sicher Transferbewegungen zwischen verschiedenen Konten gemeint. Folgende Sätze scheinen das zu belegen:

--Cierre y archivo de la conciliación
Quedan partidas pendientes de conciliar a final de mes?
Están justificadas las partidas no conciliadas?
El saldo contable de la cuanta bancaria que hacen barrido es cero?
Es necesario *contabilidad* [soll wahrscheinlich "contabilizar" heißen] algún movimiento?"

--Al cierre del mes:
-Todas las partidas deben estar conciliadas.
Si existe alguna sin conciliar debe quedar justificada por escrito (si es un -movimiento contable que no está en el banco se debe informar el número de asiento en Oracle).
-Se debe archivar el documento de conciliación con el extracto bancario del último día.
-La cuenta del banco para las cuentas de barrido debe ser cero.
-Las cuentas GT deben quedar cuadradas sin conciliación.

07:39 Jul 21, 2008 

Hallo Veronika,
bezieht sich der Text eventuell auf den Zähler beim Ausgeben oder Einzahlen von Banknoten, Münzzähler, etc.? Oder bezieht sich "movimientos" auf die "Überweisungen", also das immaterielle Bewegen von Geldern von einem Konto zum nächsten?

23:49 Jul 15, 2008 

barrido = engl. sweep

23:22 Jul 15, 2008 

21:59 Jul 15, 2008 

Abstimmung der Bankkonten = conciliación bancaria
-> barrido = conciliación???

21:52 Jul 15, 2008 

21:42 Jul 15, 2008 

Im Dt. existiert das Wort "auskehren" i.S.v. (Geld zur Befriedigung eines Anspruches) auszahlen.